In bestimmten Situationen kann es sinnvoll sein, Mezzaninekapital aufzunehmen, das wirtschaftlich zwischen Eigenkapital und Fremdkapital einzuordnen ist, weil es Merkmale beider Kategorien aufweist. Während die Bedienung dieses Kapitals gewinnabhängig erfolgt, ist es steuerlich als Fremdkapital zu behandeln. Für Bankverhandlungen verbessert sich die Bilanzstruktur bis ca. 2 Jahre vor Fälligkeit des Mezzaninekapitals aufgrund der anstehenden Rückzahlung.

Unsere Leistungen

• Analyse der Kapitaldienstfähigkeit des Unternehmens
• Erarbeitung der erforderlichen Unterlagen (Investorenpräsentation)
• Erarbeitung des Emissionskonzepts
  • Konditionenfindung
  • Investorengruppen
• Koordination des gesamten Prozesses der Genussrechtsbegebung
• Auswahl (Beauty Contest) der Projektbeteiligten (Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte)
• Ansprache der Investoren
• Begleitung der Investorengespräche

Ihr Kontakt



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